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购买沪深 | 华夏亚债中国指数C | 近3年 | 13.32% |
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全球 | 华安标普全球石油指数 | 近3年 | 84.06% |
广发纳斯达克100E | 近3年 | 34.92% | |
行业 | 广发美国房地产指数人 | 近3年 | 3.32% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2024-04-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 基金吧 档案 | 1.1457 | 1.1457 | 1.1177 | 1.1177 | 0.0280 | 2.51% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 基金吧 档案 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1082 | 1.1082 | 0.0278 | 2.51% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 012461 | 东财家电A | 基金吧 档案 | 0.9828 | 0.9828 | 0.9596 | 0.9596 | 0.0232 | 2.42% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 012462 | 东财家电C | 基金吧 档案 | 0.9718 | 0.9718 | 0.9489 | 0.9489 | 0.0229 | 2.41% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 018564 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 基金吧 档案 | 1.1162 | 1.1162 | 1.0919 | 1.0919 | 0.0243 | 2.23% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 018565 | 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 基金吧 档案 | 1.1137 | 1.1137 | 1.0895 | 1.0895 | 0.0242 | 2.22% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.0396 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0221 | 2.17% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0217 | 2.17% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 基金吧 档案 | 1.1202 | 1.1202 | 1.0966 | 1.0966 | 0.0236 | 2.15% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 基金吧 档案 | 1.1182 | 1.1182 | 1.0947 | 1.0947 | 0.0235 | 2.15% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2024-04-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 基金吧 档案 | 2.5880 | 2.6580 | 2.5340 | 2.6040 | 0.0540 | 2.13% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 基金吧 档案 | 1.3470 | 1.3470 | 1.3236 | 1.3236 | 0.0234 | 1.77% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 基金吧 档案 | 1.3158 | 1.3158 | 1.2929 | 1.2929 | 0.0229 | 1.77% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 017479 | 广发医药精选股票A | 基金吧 档案 | 0.9270 | 0.9270 | 0.9109 | 0.9109 | 0.0161 | 1.77% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 017480 | 广发医药精选股票C | 基金吧 档案 | 0.9232 | 0.9232 | 0.9072 | 0.9072 | 0.0160 | 1.76% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 011425 | 广发优势成长股票A | 基金吧 档案 | 0.4016 | 0.4016 | 0.3948 | 0.3948 | 0.0068 | 1.72% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 011426 | 广发优势成长股票C | 基金吧 档案 | 0.3965 | 0.3965 | 0.3898 | 0.3898 | 0.0067 | 1.72% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 007750 | 广发优势增长股票 | 基金吧 档案 | 0.8783 | 0.8783 | 0.8635 | 0.8635 | 0.0148 | 1.71% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 016018 | 银河康乐股票C | 基金吧 档案 | 2.0350 | 2.0350 | 2.0020 | 2.0020 | 0.0330 | 1.65% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 519673 | 银河康乐股票A | 基金吧 档案 | 2.0600 | 2.0600 | 2.0270 | 2.0270 | 0.0330 | 1.63% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
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2024-04-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 019959 | 湘财医药健康混合C | 基金吧 档案 | 1.1869 | 1.1869 | 1.1642 | 1.1642 | 0.0227 | 1.95% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 019958 | 湘财医药健康混合A | 基金吧 档案 | 1.1856 | 1.1856 | 1.1629 | 1.1629 | 0.0227 | 1.95% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 007439 | 东海科技动力A | 基金吧 档案 | 1.2684 | 1.2684 | 1.2450 | 1.2450 | 0.0234 | 1.88% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 007463 | 东海科技动力C | 基金吧 档案 | 1.2320 | 1.2320 | 1.2093 | 1.2093 | 0.0227 | 1.88% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 基金吧 档案 | 0.9218 | 0.9218 | 0.9057 | 0.9057 | 0.0161 | 1.78% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 基金吧 档案 | 0.9204 | 0.9204 | 0.9043 | 0.9043 | 0.0161 | 1.78% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 270050 | 广发新经济混合A | 基金吧 档案 | 2.4198 | 2.4198 | 2.3777 | 2.3777 | 0.0421 | 1.77% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 010134 | 广发新经济混合C | 基金吧 档案 | 2.3859 | 2.3859 | 2.3445 | 2.3445 | 0.0414 | 1.77% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 基金吧 档案 | 0.9069 | 0.9069 | 0.8915 | 0.8915 | 0.0154 | 1.73% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 基金吧 档案 | 0.9003 | 0.9003 | 0.8850 | 0.8850 | 0.0153 | 1.73% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-04-30 单位净值|累计净值 |
2024-04-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 020889 | 融通通灿债券C | 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.0509 | 1.0395 | 1.0395 | 0.0114 | 1.10% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 000068 | 民生加银转债优选C | 基金吧 档案 | 0.7540 | 1.1440 | 0.7460 | 1.1360 | 0.0080 | 1.07% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 000067 | 民生加银转债优选A | 基金吧 档案 | 0.7800 | 1.1800 | 0.7720 | 1.1720 | 0.0080 | 1.04% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
4 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.1381 | 1.1381 | 1.1277 | 1.1277 | 0.0104 | 0.92% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 基金吧 档案 | 1.1222 | 1.1222 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0102 | 0.92% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 310518 | 申万菱信可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.8030 | 1.9530 | 1.7920 | 1.9420 | 0.0110 | 0.61% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 005273 | 华商可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.6153 | 1.6153 | 1.6055 | 1.6055 | 0.0098 | 0.61% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
8 | 005284 | 华商可转债债券C | 基金吧 档案 | 1.5818 | 1.5818 | 1.5723 | 1.5723 | 0.0095 | 0.60% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 002404 | 博时裕乾纯债C | 基金吧 档案 | 1.1301 | 1.2921 | 1.1234 | 1.2854 | 0.0067 | 0.60% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
10 | 002175 | 博时裕乾纯债A | 基金吧 档案 | 1.1384 | 1.3387 | 1.1317 | 1.3320 | 0.0067 | 0.59% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
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2024-04-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 513800 | 南方顶峰TOPIX-ETF | 基金吧 档案 | 1.3659 | 1.3659 | 1.3228 | 1.3228 | 0.0431 | 3.26% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159730 | 博时国证龙头家电ETF | 基金吧 档案 | 0.9836 | 0.9836 | 0.9589 | 0.9589 | 0.0247 | 2.58% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 基金吧 档案 | 1.1457 | 1.1457 | 1.1177 | 1.1177 | 0.0280 | 2.51% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 基金吧 档案 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1082 | 1.1082 | 0.0278 | 2.51% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 012461 | 东财家电A | 基金吧 档案 | 0.9828 | 0.9828 | 0.9596 | 0.9596 | 0.0232 | 2.42% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 012462 | 东财家电C | 基金吧 档案 | 0.9718 | 0.9718 | 0.9489 | 0.9489 | 0.0229 | 2.41% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 513000 | 易方达日经225ETF | 基金吧 档案 | 1.3610 | 1.3610 | 1.3298 | 1.3298 | 0.0312 | 2.35% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.0087 | 0.9859 | 0.9859 | 0.0228 | 2.31% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 159996 | 国泰中证全指家电ETF | 基金吧 档案 | 1.2243 | 1.2243 | 1.1975 | 1.1975 | 0.0268 | 2.24% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 基金吧 档案 | 1.2567 | 1.2567 | 1.2293 | 1.2293 | 0.0274 | 2.23% | 场内交易 | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-04-30 单位净值|累计净值 |
2024-04-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.0472 | 1.0505 | 1.0505 | -0.0033 | -0.31% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
2 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0368 | 1.0368 | -0.0032 | -0.31% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.9656 | 6.7556 | 4.9859 | 6.7759 | -0.0203 | -0.41% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
4 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.1260 | 4.1260 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
5 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5450 | 3.5450 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
6 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5420 | 3.5420 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4378 | 3.4378 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.4377 | 3.8767 | -- | -- | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
9 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2207 | 3.2207 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
10 | 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.2162 | 3.2162 | -- | -- | 暂停申购 | 0.16% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2024-04-30 单位净值|累计净值 |
2024-04-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6958 | 0.6958 | 0.6969 | 0.6969 | -0.0011 | -0.16% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6890 | 0.6890 | 0.6902 | 0.6902 | -0.0012 | -0.17% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.7666 | 0.7666 | 0.7703 | 0.7703 | -0.0037 | -0.48% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.7603 | 0.7603 | 0.7640 | 0.7640 | -0.0037 | -0.48% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8689 | 0.8689 | 0.8736 | 0.8736 | -0.0047 | -0.54% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8627 | 0.8627 | 0.8674 | 0.8674 | -0.0047 | -0.54% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6658 | 0.6658 | 0.6696 | 0.6696 | -0.0038 | -0.57% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.6596 | 0.6596 | 0.6634 | 0.6634 | -0.0038 | -0.57% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.6085 | 0.6085 | 0.6149 | 0.6149 | -0.0064 | -1.04% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.6143 | 0.6143 | 0.6208 | 0.6208 | -0.0065 | -1.05% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-04-30 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.1430 | 2.3116 | 0.86% | 1.79% | 139.67% | 142.89% | 112.87% | 1.21% | 147.86% | 0.08% | 购买 |
3 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.1051 | 2.1296 | 0.87% | 1.79% | 134.45% | 135.30% | -- | 1.20% | 107.92% | 0.00% | 购买 |
4 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.8188 | 2.3388 | 72.83% | 74.12% | 124.91% | 128.88% | 137.59% | 73.42% | 142.52% | 0.00% | 购买 |
5 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.8031 | 2.3231 | 72.92% | 74.30% | 121.84% | 126.28% | 135.38% | 73.54% | 140.84% | 0.08% | 购买 |
6 | 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 1.3347 | 1.6847 | 1.00% | 2.04% | 68.95% | -- | -- | 1.30% | 69.03% | 0.06% | 购买 |
7 | 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 1.3942 | 1.6802 | 0.94% | 1.89% | 68.46% | -- | -- | 1.21% | 68.51% | 0.00% | 购买 |
8 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 6.53% | 34.29% | 59.67% | 61.02% | 0.84% | 10.93% | 356.44% | 0.16% | 购买 |
9 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 6.57% | 35.64% | 55.58% | 49.94% | -8.18% | 10.56% | 155.79% | 0.00% | 购买 |
10 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 4.30% | 31.93% | 53.32% | 40.26% | 8.08% | 11.25% | 53.64% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 2.2510 | 2.2510 | 19.86% | 19.73% | 17.24% | 49.77% | 42.29% | 17.73% | 125.10% | 0.15% | 购买 |
2 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 2.9250 | 2.9250 | 31.21% | 20.41% | 15.04% | 36.43% | 28.52% | 22.26% | 192.50% | 0.15% | 购买 |
3 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.8481 | 2.8481 | 31.05% | 20.11% | 14.47% | 35.08% | 26.62% | 22.06% | 184.81% | 0.00% | 购买 |
4 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 1.6250 | 1.6250 | 12.93% | 18.44% | 13.48% | 7.76% | -9.42% | 17.41% | 62.50% | 0.15% | 购买 |
5 | 011424 | 汇添富外延增长股票C | 1.5990 | 1.5990 | 12.92% | 18.27% | 13.08% | 6.74% | -10.87% | 17.31% | -15.93% | 0.00% | 购买 |
6 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 4.1206 | 4.1206 | 18.85% | 16.90% | 12.03% | 25.97% | 26.24% | 17.63% | 312.06% | 0.15% | 购买 |
7 | 011384 | 南方远见回报股票A | 0.9491 | 0.9491 | 11.95% | 15.66% | 11.79% | 11.91% | -8.86% | 14.51% | -5.09% | 0.15% | 购买 |
8 | 011066 | 大成高新技术产业股票C | 4.0666 | 4.0666 | 18.73% | 16.66% | 11.60% | 24.97% | 24.74% | 17.50% | 31.56% | 0.00% | 购买 |
9 | 011220 | 南方匠心优选股票A | 0.7920 | 0.7920 | 11.82% | 14.95% | 11.57% | 11.61% | -13.46% | 14.38% | -20.80% | 0.15% | 购买 |
10 | 011385 | 南方远见回报股票C | 0.9316 | 0.9316 | 11.78% | 15.31% | 11.12% | 10.58% | -10.49% | 14.28% | -6.84% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 519185 | 万家精选混合A | 1.8434 | 3.2177 | 9.55% | 23.68% | 29.93% | 46.56% | 66.47% | 13.11% | 364.69% | 0.15% | 购买 |
3 | 015566 | 万家精选混合C | 1.8230 | 1.9492 | 9.39% | 23.31% | 29.15% | 44.86% | -- | 12.89% | 54.89% | 0.00% | 购买 |
4 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2.0658 | 2.4284 | 8.15% | 22.16% | 27.88% | 50.05% | 82.33% | 11.71% | 189.02% | 0.06% | 购买 |
5 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 2.5938 | 2.5938 | 8.85% | 22.57% | 27.67% | 50.78% | 81.52% | 11.79% | 159.38% | 0.15% | 购买 |
6 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 2.5781 | 2.5781 | 8.71% | 22.27% | 27.04% | -- | -- | 11.61% | 29.82% | 0.00% | 购买 |
7 | 008480 | 永赢股息优选A | 1.3122 | 1.3122 | 11.13% | 24.09% | 22.44% | 16.52% | -13.73% | 20.45% | 31.22% | 0.15% | 购买 |
8 | 008481 | 永赢股息优选C | 1.3020 | 1.3020 | 11.08% | 23.99% | 22.22% | 16.07% | -14.22% | 20.39% | 30.20% | 0.00% | 购买 |
9 | 016325 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 1.2948 | 1.2948 | -5.43% | 20.40% | 20.29% | -- | -- | -12.03% | 29.48% | 0.15% | 购买 |
10 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 0.9183 | 0.9183 | 8.88% | 19.76% | 20.23% | 22.60% | -- | -12.44% | -8.17% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 1.1430 | 2.3116 | 0.86% | 1.79% | 139.67% | 142.89% | 112.87% | 1.21% | 147.86% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 1.1051 | 2.1296 | 0.87% | 1.79% | 134.45% | 135.30% | -- | 1.20% | 107.92% | 0.00% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.8188 | 2.3388 | 72.83% | 74.12% | 124.91% | 128.88% | 137.59% | 73.42% | 142.52% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.8031 | 2.3231 | 72.92% | 74.30% | 121.84% | 126.28% | 135.38% | 73.54% | 140.84% | 0.08% | 购买 |
5 | 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 1.3347 | 1.6847 | 1.00% | 2.04% | 68.95% | -- | -- | 1.30% | 69.03% | 0.06% | 购买 |
6 | 018276 | 蜂巢丰嘉债券C | 1.3942 | 1.6802 | 0.94% | 1.89% | 68.46% | -- | -- | 1.21% | 68.51% | 0.00% | 购买 |
7 | 017622 | 同泰恒盛债券A | 1.1599 | 1.2819 | 0.65% | 1.49% | 28.32% | -- | -- | 0.79% | 28.33% | 0.08% | 购买 |
8 | 017623 | 同泰恒盛债券C | 1.0353 | 1.2783 | 0.62% | 1.38% | 28.05% | -- | -- | 0.75% | 28.07% | 0.00% | 购买 |
9 | 005024 | 南方兴利定开债券 | 1.2330 | 1.4969 | 23.12% | 24.95% | 27.43% | 30.94% | 37.48% | 23.80% | 59.74% | 0.08% | 购买 |
10 | 015830 | 平安惠复纯债A | 1.1414 | 1.2604 | 0.84% | 2.09% | 25.29% | -- | -- | 1.27% | 26.37% | 0.06% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 4.67% | 31.59% | 52.09% | -- | -- | 12.40% | 64.14% | 0.12% | 购买 |
2 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 4.57% | 31.32% | 51.50% | -- | -- | 12.25% | 63.07% | 0.00% | 购买 |
3 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 4.72% | 32.93% | 48.20% | -- | -- | 12.03% | 60.68% | 0.00% | 购买 |
4 | 513390 | 博时纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.00% | 24.03% | 41.61% | -- | -- | 5.97% | 42.09% | -- | 购买 |
5 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 1.38% | 26.25% | 40.36% | 55.24% | 57.28% | 8.35% | 299.06% | 0.12% | 购买 |
6 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.94% | 24.05% | 40.13% | 51.32% | 41.00% | 7.83% | 61.63% | -- | 购买 |
7 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 1.29% | 26.02% | 39.85% | 54.08% | -- | 8.22% | 45.41% | 0.00% | 购买 |
8 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | 0.98% | 24.10% | 37.82% | 45.77% | 36.48% | 5.94% | 797.05% | 0.15% | 购买 |
9 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 0.80% | 23.90% | 37.17% | -- | -- | 5.73% | 45.58% | -- | 购买 |
10 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 2.07% | 22.73% | 36.89% | 45.28% | -- | 7.60% | 37.41% | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 6.53% | 34.29% | 59.67% | 61.02% | 0.84% | 10.93% | 356.44% | 0.16% | 购买 |
2 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 6.57% | 35.64% | 55.58% | 49.94% | -8.18% | 10.56% | 155.79% | 0.00% | 购买 |
3 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 4.30% | 31.93% | 53.32% | 40.26% | 8.08% | 11.25% | 53.64% | 0.15% | 购买 |
4 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 1.47% | 27.60% | 43.59% | 51.78% | 7.54% | 8.59% | 223.36% | 0.16% | 购买 |
5 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 1.37% | 27.31% | 43.05% | 50.60% | -- | 8.43% | 49.90% | 0.00% | 购买 |
6 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | 1.34% | 27.21% | 42.74% | 49.88% | -- | 8.35% | 49.17% | 0.00% | 购买 |
7 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | 8.57% | 32.20% | 42.71% | -- | -- | 10.57% | 41.24% | 0.15% | 购买 |
8 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | 8.44% | 31.82% | 41.85% | -- | -- | 10.37% | 40.20% | 0.00% | 购买 |
9 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | -- | -- | 5.01% | 27.74% | 39.02% | 42.92% | 38.69% | 10.97% | 312.60% | 0.15% | 购买 |
10 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | -- | -- | 2.61% | 26.85% | 38.27% | 41.63% | 19.56% | 8.41% | 188.34% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 30日 单位净值 |
30日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | -- | -- | 8.18% | 7.91% | 4.99% | 5.19% | 5.41% | 7.24% | 23.69% | 0.12% | 购买 |
2 | 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | -- | -- | 1.23% | 2.62% | 3.60% | -- | -- | 1.68% | 4.14% | 0.00% | 购买 |
3 | 016644 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -- | -- | 1.27% | 2.58% | 3.57% | -- | -- | 1.58% | 4.81% | 0.00% | 购买 |
4 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | -- | -- | 1.13% | 2.04% | 3.52% | -- | -- | 1.40% | 6.11% | 0.04% | 购买 |
5 | 014067 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | -- | -- | 5.88% | 5.66% | 3.50% | -- | -- | 4.95% | 1.41% | 0.12% | 购买 |
6 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.09% | 2.08% | 3.49% | -- | -- | 1.36% | 6.00% | 0.04% | 购买 |
7 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | -- | -- | 1.07% | 1.91% | 3.26% | -- | -- | 1.31% | 5.65% | 0.00% | 购买 |
8 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | -- | -- | 1.01% | 1.94% | 3.22% | -- | -- | 1.27% | 5.55% | 0.00% | 购买 |
9 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | -- | -- | 2.92% | 3.13% | 2.98% | 5.53% | 8.89% | 2.66% | 12.65% | 0.08% | 购买 |
10 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | -- | -- | 0.60% | 1.98% | 2.77% | 4.22% | -- | 1.12% | 4.42% | 0.03% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2024-04-30 万份收益|7日年化 |
2024-04-29 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 004968 | 红土创新货币B | 基金吧 档案 | 2.5320 | 4.0420 | 0.6433 | 2.8770 | 2017-08-03 | 邱骏 | 0.00% | 购买 |
2 | 004967 | 红土创新货币A | 基金吧 档案 | 2.4755 | 3.7990 | 0.5779 | 2.6320 | 2017-08-03 | 邱骏 | 0.00% | 购买 |
3 | 001871 | 前海开源货币B | 基金吧 档案 | 1.6167 | 2.7460 | 0.2835 | 2.1790 | 2015-09-29 | 刘静等 | 0.00% | 购买 |
4 | 004210 | 前海开源货币E | 基金吧 档案 | 1.5862 | 2.5170 | 0.2163 | 1.9310 | 2017-01-13 | 刘静等 | 0.00% | 购买 |
5 | 001870 | 前海开源货币A | 基金吧 档案 | 1.5750 | 2.5150 | 0.2221 | 1.9360 | 2015-09-29 | 刘静等 | 0.00% | 购买 |
6 | 000872 | 北信瑞丰宜投宝B | 基金吧 档案 | 1.4609 | 1.9500 | 0.3844 | 1.3610 | 2014-11-20 | 陈皓等 | 0.00% | 购买 |
7 | 000871 | 北信瑞丰宜投宝A | 基金吧 档案 | 1.3946 | 1.7050 | 0.3188 | 1.1180 | 2014-11-20 | 陈皓等 | 0.00% | 购买 |
8 | 004186 | 江信增利货币B | 基金吧 档案 | 1.3264 | 2.1860 | 0.3944 | 1.7450 | 2017-08-03 | 马超然 | 0.00% | 购买 |
9 | 675032 | 西部利得天添鑫货币B | 基金吧 档案 | 1.3256 | 2.1610 | 0.7940 | 1.6800 | 2016-06-23 | 张英 | 0.00% | 购买 |
10 | 004185 | 江信增利货币A | 基金吧 档案 | 1.2608 | 1.9420 | 0.3285 | 1.5020 | 2017-08-03 | 马超然 | 0.00% | 购买 |
查看全部货币基金>最后更新时间:2024-04-30 |
分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2024-04-30 单位净值|累计净值 |
2024-04-29 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 513800 | 南方顶峰TOPIX-ETF | 基金吧 | 1.3659 | 1.3659 | 1.3228 | 1.3228 | 0.0431 | 3.26% | |
2 | 159730 | 博时国证龙头家电ETF | 基金吧 | 0.9836 | 0.9836 | 0.9589 | 0.9589 | 0.0247 | 2.58% | |
3 | 513000 | 易方达日经225ETF | 基金吧 | 1.3610 | 1.3610 | 1.3298 | 1.3298 | 0.0312 | 2.35% | |
4 | 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 基金吧 | 1.0087 | 1.0087 | 0.9859 | 0.9859 | 0.0228 | 2.31% | |
5 | 159996 | 国泰中证全指家电ETF | 基金吧 | 1.2243 | 1.2243 | 1.1975 | 1.1975 | 0.0268 | 2.24% | |
6 | 560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 基金吧 | 1.2567 | 1.2567 | 1.2293 | 1.2293 | 0.0274 | 2.23% | |
7 | 561120 | 富国中证全指家用电器ETF | 基金吧 | 1.0754 | 1.0754 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0234 | 2.22% | |
8 | 513880 | 华安日经225ETF | 基金吧 | 1.2804 | 1.2804 | 1.2542 | 1.2542 | 0.0262 | 2.09% | |
9 | 159691 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF | 基金吧 | 1.0786 | 1.0889 | 1.0650 | 1.0753 | 0.0136 | 1.28% | |
10 | 513520 | 华夏野村日经225ETF | 基金吧 | 1.3560 | 1.3560 | 1.3408 | 1.3408 | 0.0152 | 1.13% | |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 股票型 | 2.2510 04-30 | 0.58% | 2.97% | 5.48% | 19.86% | 19.73% | 17.24% | 42.29% | 125.10% | 0.15% | 购买 |
2 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2.9250 04-30 | 0.30% | 2.72% | 4.48% | 31.21% | 20.41% | 15.04% | 28.52% | 192.50% | 0.15% | 购买 |
3 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2.8481 04-30 | 0.30% | 2.71% | 4.43% | 31.05% | 20.11% | 14.47% | 26.62% | 184.81% | 0.00% | 购买 |
4 | 000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.6250 04-30 | 0.56% | 1.50% | 3.70% | 12.93% | 18.44% | 13.48% | -9.42% | 62.50% | 0.15% | 购买 |
5 | 011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.5990 04-30 | 0.57% | 1.46% | 3.70% | 12.92% | 18.27% | 13.08% | -10.87% | -15.93% | 0.00% | 购买 |
6 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 4.1206 04-30 | 1.05% | 2.99% | 6.61% | 18.85% | 16.90% | 12.03% | 26.24% | 312.06% | 0.15% | 购买 |
7 | 011384 | 南方远见回报股票A | 股票型 | 0.9491 04-30 | 0.95% | 1.56% | 5.29% | 11.95% | 15.66% | 11.79% | -8.86% | -5.09% | 0.15% | 购买 |
8 | 011066 | 大成高新技术产业股票C | 股票型 | 4.0666 04-30 | 1.05% | 2.98% | 6.57% | 18.73% | 16.66% | 11.60% | 24.74% | 31.56% | 0.00% | 购买 |
9 | 011220 | 南方匠心优选股票A | 股票型 | 0.7920 04-30 | 0.83% | 1.40% | 5.24% | 11.82% | 14.95% | 11.57% | -13.46% | -20.80% | 0.15% | 购买 |
10 | 011385 | 南方远见回报股票C | 股票型 | 0.9316 04-30 | 0.95% | 1.56% | 5.24% | 11.78% | 15.31% | 11.12% | -10.49% | -6.84% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.8434 04-30 | 0.91% | 1.85% | 1.83% | 9.55% | 23.68% | 29.93% | 66.47% | 364.69% | 0.15% | 购买 |
2 | 015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.8230 04-30 | 0.91% | 1.84% | 1.78% | 9.39% | 23.31% | 29.15% | -- | 54.89% | 0.00% | 购买 |
3 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.0658 04-30 | 1.01% | 1.87% | 1.92% | 8.15% | 22.16% | 27.88% | 82.33% | 189.02% | 0.06% | 购买 |
4 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.5938 04-30 | 0.90% | 1.75% | 1.61% | 8.85% | 22.57% | 27.67% | 81.52% | 159.38% | 0.15% | 购买 |
5 | 017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.5781 04-30 | 0.90% | 1.74% | 1.56% | 8.71% | 22.27% | 27.04% | -- | 29.82% | 0.00% | 购买 |
6 | 008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.3122 04-30 | 0.68% | 1.03% | 2.38% | 11.13% | 24.09% | 22.44% | -13.73% | 31.22% | 0.15% | 购买 |
7 | 008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.3020 04-30 | 0.69% | 1.03% | 2.38% | 11.08% | 23.99% | 22.22% | -14.22% | 30.20% | 0.00% | 购买 |
8 | 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.1987 04-30 | 0.84% | 3.19% | 8.53% | 17.70% | 22.72% | 19.83% | -- | 19.87% | 0.15% | 购买 |
9 | 017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.1934 04-30 | 0.84% | 3.19% | 8.49% | 17.59% | 22.48% | 19.36% | -- | 19.34% | 0.00% | 购买 |
10 | 920019 | 中金优势领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 4.4962 04-30 | 0.49% | 2.19% | 3.69% | 25.02% | 23.02% | 19.34% | -- | 25.20% | 1.50% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.1430 04-30 | 0.10% | -0.17% | 0.29% | 0.86% | 1.79% | 139.67% | 112.87% | 147.86% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.1051 04-30 | 0.10% | -0.17% | 0.28% | 0.87% | 1.79% | 134.45% | -- | 107.92% | 0.00% | 购买 |
3 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型-混合一级 | 1.8188 04-30 | 0.16% | -0.31% | 0.15% | 72.83% | 74.12% | 124.91% | 137.59% | 142.52% | 0.00% | 购买 |
4 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型-混合一级 | 1.8031 04-30 | 0.16% | -0.30% | 0.17% | 72.92% | 74.30% | 121.84% | 135.38% | 140.84% | 0.08% | 购买 |
5 | 017622 | 同泰恒盛债券A | 债券型-混合二级 | 1.1599 04-30 | 0.14% | -0.51% | -0.01% | 0.65% | 1.49% | 28.32% | -- | 28.33% | 0.08% | 购买 |
6 | 017623 | 同泰恒盛债券C | 债券型-混合二级 | 1.0353 04-30 | 0.13% | -0.52% | -0.02% | 0.62% | 1.38% | 28.05% | -- | 28.07% | 0.00% | 购买 |
7 | 015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.1414 04-30 | 0.19% | -0.31% | 0.24% | 0.84% | 2.09% | 25.29% | -- | 26.37% | 0.06% | 购买 |
8 | 015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.0988 04-30 | 0.20% | -0.32% | 0.24% | 0.84% | 2.06% | 24.99% | -- | 25.69% | 0.00% | 购买 |
9 | 014720 | 长江聚利债券型C | 债券型-混合二级 | 1.2591 04-30 | 0.09% | 0.55% | 0.78% | 2.52% | 3.13% | 17.61% | -- | 10.02% | 0.00% | 购买 |
10 | 012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.0308 04-30 | 0.04% | -0.14% | 0.41% | 2.63% | 2.85% | 15.98% | -- | 11.97% | 0.06% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 1.6414 04-29 | -0.40% | 4.23% | -0.98% | 4.67% | 31.59% | 52.09% | -- | 64.14% | 0.12% | 购买 |
2 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 1.6307 04-29 | -0.40% | 4.22% | -1.01% | 4.57% | 31.32% | 51.50% | -- | 63.07% | 0.00% | 购买 |
3 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 指数型-海外股票 | 2.2485 04-29 | 0.37% | 3.48% | -2.41% | 1.65% | 24.19% | 36.73% | 33.36% | 124.85% | 0.12% | 购买 |
4 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 指数型-海外股票 | 2.1914 04-29 | 0.37% | 3.48% | -2.44% | 1.58% | 24.00% | 36.37% | -- | 26.71% | 0.00% | 购买 |
5 | 270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 5.3708 04-29 | 0.35% | 3.40% | -2.40% | 0.85% | 23.13% | 35.96% | 34.92% | 551.93% | 0.13% | 购买 |
6 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 5.4820 04-29 | 0.37% | 3.28% | -2.58% | 0.68% | 23.47% | 35.96% | 34.79% | 448.20% | 0.12% | 购买 |
7 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 5.3940 04-29 | 0.35% | 3.27% | -2.60% | 0.63% | 23.35% | 35.70% | -- | 36.35% | 0.00% | 购买 |
8 | 006479 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 5.3008 04-29 | 0.34% | 3.40% | -2.42% | 0.80% | 23.00% | 35.69% | 34.01% | 140.76% | 0.00% | 购买 |
9 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 4.2252 04-29 | 0.34% | 3.18% | -2.62% | 0.27% | 22.15% | 35.47% | 35.77% | 322.52% | 0.12% | 购买 |
10 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.3499 04-29 | 0.31% | 3.01% | -2.63% | -0.76% | 20.18% | 32.68% | -- | 34.99% | 0.10% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | QDII-普通股票 | 3.4377 04-29 | -0.6000% | 2.15% | -3.71% | 6.53% | 34.29% | 59.67% | 0.84% | 356.44% | 0.16% | 购买 |
2 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.5364 04-29 | -0.2700% | 6.66% | -1.08% | 4.30% | 31.93% | 53.32% | 8.08% | 53.64% | 0.15% | 购买 |
3 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | QDII-混合灵活 | 3.2207 04-29 | -0.8100% | 2.53% | -2.82% | 1.47% | 27.60% | 43.59% | 7.54% | 223.36% | 0.16% | 购买 |
4 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | QDII-混合灵活 | 3.1789 04-29 | -0.8200% | 2.52% | -2.85% | 1.34% | 27.21% | 42.74% | -- | 49.17% | 0.00% | 购买 |
5 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.4124 04-29 | 1.3000% | 9.30% | -1.28% | 8.57% | 32.20% | 42.71% | -- | 41.24% | 0.15% | 购买 |
6 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.4020 04-29 | 1.2900% | 9.29% | -1.31% | 8.44% | 31.82% | 41.85% | -- | 40.20% | 0.00% | 购买 |
7 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | QDII-普通股票 | 4.1260 04-29 | 0.1700% | 3.38% | -2.32% | 5.01% | 27.74% | 39.02% | 38.69% | 312.60% | 0.15% | 购买 |
8 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | QDII-混合偏股 | 2.8834 04-29 | -0.3000% | 2.68% | -2.37% | 2.61% | 26.85% | 38.27% | 19.56% | 188.34% | 0.15% | 购买 |
9 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | QDII-普通股票 | 1.7537 04-29 | -0.4900% | 2.87% | -3.18% | 2.79% | 26.92% | 38.14% | 7.27% | 75.37% | 0.15% | 购买 |
10 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | QDII-普通股票 | 1.7333 04-29 | -0.4900% | 2.86% | -3.21% | 2.70% | 26.68% | 37.67% | -- | 2.23% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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1 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0611 04-29 | -0.06% | -0.09% | 0.29% | 1.13% | 2.04% | 3.52% | -- | 6.11% | 0.04% | 购买 |
2 | 014067 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | FOF-稳健型 | 1.0141 04-26 | 0.86% | -0.03% | 3.13% | 5.88% | 5.66% | 3.50% | -- | 1.41% | 0.12% | 购买 |
3 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0600 04-29 | -0.06% | -0.08% | 0.29% | 1.09% | 2.08% | 3.49% | -- | 6.00% | 0.04% | 购买 |
4 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0565 04-29 | -0.07% | -0.10% | 0.27% | 1.07% | 1.91% | 3.26% | -- | 5.65% | 0.00% | 购买 |
5 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0555 04-29 | -0.06% | -0.09% | 0.27% | 1.01% | 1.94% | 3.22% | -- | 5.55% | 0.00% | 购买 |
6 | 009213 | 易方达如意安泰(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.1265 04-29 | -0.03% | 0.09% | 1.02% | 2.92% | 3.13% | 2.98% | 8.89% | 12.65% | 0.08% | 购买 |
7 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0442 04-29 | -0.05% | -0.14% | 0.14% | 0.60% | 1.98% | 2.77% | -- | 4.42% | 0.03% | 购买 |
8 | 009214 | 易方达如意安泰(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.1141 04-29 | -0.04% | 0.08% | 1.00% | 2.84% | 2.97% | 2.67% | 7.92% | 11.41% | 0.00% | 购买 |
9 | 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 1.0207 04-26 | -0.03% | -0.01% | 0.26% | 0.74% | 1.70% | 2.54% | -- | 2.07% | 0.02% | 购买 |
10 | 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | FOF-稳健型 | 1.0386 04-29 | -0.06% | -0.14% | 0.13% | 0.53% | 1.85% | 2.51% | -- | 3.86% | 0.00% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
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000828 | 宏利转型机遇股票A | 2.2910 04-30 | 8.27% | 46.58% | 30.54% | -8.87% | 3.52% | 23.37% | 175.30% | 0.12% | 查看详情 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 2.2720 04-30 | 8.24% | 46.49% | 30.28% | -9.16% | -- | 23.21% | -36.61% | 0.00% | 查看详情 |
000411 | 景顺长城优质成长股票 | 1.3000 04-30 | 5.35% | 38.30% | 10.80% | 2.00% | -16.14% | 10.26% | 93.42% | 0.15% | 查看详情 |
006502 | 财通集成电路产业股票A | 1.5885 04-30 | 3.47% | 36.63% | 7.27% | -13.09% | -22.20% | 7.10% | 58.85% | 0.15% | 查看详情 |
006503 | 财通集成电路产业股票C | 1.5211 04-30 | 3.39% | 36.35% | 6.84% | -13.79% | -24.05% | 6.81% | 52.11% | 0.00% | 查看详情 |
001707 | 诺安高端制造股票A | 1.2930 04-30 | 2.78% | 34.83% | 0.54% | -12.04% | -15.32% | 3.69% | 29.30% | 0.15% | 查看详情 |
001956 | 国联安科技动力 | 1.3254 04-30 | 2.19% | 34.65% | 2.35% | -23.97% | -34.66% | 6.14% | 32.54% | 0.15% | 查看详情 |
014536 | 诺安高端制造股票C | 1.2790 04-30 | 2.73% | 34.63% | 0.24% | -12.40% | -- | 3.56% | -29.96% | 0.00% | 查看详情 |
009537 | 太平行业优选股票A | 0.6623 04-30 | 5.97% | 33.05% | 19.18% | 3.34% | -39.57% | 6.09% | -30.63% | 0.12% | 查看详情 |
009538 | 太平行业优选股票C | 0.6501 04-30 | 5.93% | 32.89% | 18.87% | 2.83% | -40.47% | 5.91% | -31.89% | 0.00% | 查看详情 |
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